Data de valor no forex

Data de validade.
Um dia de entrega de fundos e a conclusão da transação financeira.
INFORMAÇÃO E ALTO RISCO AVISO:
A negociação com câmbio (FX), o contrato de diferenças (CFDs) e os metais preciosos traz um alto nível de risco que pode não ser adequado para todos os investidores. A alavancagem cria risco adicional e exposição à perda. Antes de decidir trocar divisas ou contratar diferenças, considere cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e tolerância ao risco. Suas perdas totais podem exceder o valor do seu pagamento inicial e você terá um passivo de pagamento adicional completo para cobrir todos os déficits em sua conta sempre.
O comércio de Forex implica riscos significativos e não é apropriado para todos os investidores. A possibilidade de incorrer em perdas substanciais deve ser levada em consideração. Por conseguinte, é importante compreender as possíveis consequências do investimento. Os comerciantes devem pesar o seu potencial de ganhos contra os riscos envolvidos e agir em conformidade.

Data de validade.
O que é uma "data de valor"
Uma data de valor é uma data futura usada para determinar o valor de um produto que flutua no preço. Normalmente, você verá o uso de datas de valor na determinação do pagamento de produtos e contas em que haja possibilidade de discrepâncias devido a diferenças no momento da avaliação. Esses produtos incluem contratos de câmbio à frente, contratos de opções e os juros a pagar ou a receber em contas pessoais. Também conhecido como "valuta".
BREAKING DOWN 'Valor Data'
Por exemplo, no caso das obrigações de poupança, o interesse é composto semanalmente, de modo que a data de valor é de seis em seis meses. Isso remove qualquer incerteza para os investidores porque seus cálculos de pagamentos de juros serão os mesmos do governo.

Data do valor no forex
A data do contrato e a data do valor são termos fundamentais de qualquer acordo comercial. Primeiro, determina quando as partes alcançam um acordo sobre todas as condições essenciais do negócio. Segundo, define um momento em que a liquidação final é feita e os fundos monetários ficam disponíveis para um contratado. Para a conversão de moeda não monetária, uma data de valor é um dia de calendário quando a troca real será feita através da entrega da moeda comprada e da transferência da moeda vendida. A data do valor só pode cair em um dia bancário.
No mercado de câmbio, as negociações podem ser feitas tanto para entrega imediata quanto para entrega diferida no futuro, então, no que diz respeito à data de valor, todos os negócios podem ser divididos em grupos - spot e forward.
Não obstante a negociação no local significa entrega imediata, a liquidação tradicional é feita dentro de dois dias úteis a partir da data de execução comercial (ou seja, a data de valor é um segundo dia a partir de uma data de contrato). Esta vez é necessária para a documentação envolvida e as transferências de dinheiro do banco. Caso contrário, é praticamente impossível efetuar o atendimento síncrono das obrigações das partes no âmbito do acordo, especialmente quando estão localizadas em fuso horários distantes. Outros dois tipos de ofertas spot são denominados TOD (uma data de valor é definida para o mesmo dia como uma data de contrato) e TOM (com o valor do dia seguinte de uma execução comercial). Eles apareceram como resultado da melhoria das telecomunicações interbancárias, principalmente sistemas eletrônicos de transferência bancária. Também os negócios da TOD e do TOM estão amplamente divulgados no mercado interbancário interno de um país.
Nos contratos a termo ou futuros, uma data-limite se destaca da data do contrato por mais de dois dias úteis. Numerosas variações de contratos futuros, futuros e de swap são negociados no mercado Forex. Todos eles presumem câmbio em taxa, acordado hoje, com a liquidação diferida por algum tempo no futuro. A condição essencial do negócio - moeda, valor, taxa de câmbio e data-valor - deve ser decidida após o encerramento da transação. O termo de operação de avanço pode variar de 3 dias a 3 anos, mas os mais comuns são 1, 3, 6 e 12 meses. Vale ressaltar que os preços a prazo são relativamente estáveis ​​por períodos menores a 6 meses, enquanto que para um mercado de longo prazo é muito volátil e mesmo uma transação única pode causar flutuações de preços significativas.
Os contratos de futuros são muito semelhantes aos contratos a prazo, exceto que são negociados em bolsa e, portanto, definidos em ativos padronizados. Um swap forex é uma compra e venda simultânea de quantidades idênticas de uma moeda para outra com duas datas de valor diferentes (normalmente local para frente). Em geral, um swap pode ser considerado como uma carteira de contratos à vista / adiantamento, concluídos pelas mesmas partes. Relativamente à data de valor do swap FX é uma data da execução do contrato inicial e uma data de encerramento do contrato reverso é denominada encerramento do swap ou data de vencimento. Comumente, os swaps são organizados por um período inferior a um ano.
Além de outros tipos de contratos a termo, uma opção concede ao comprador o direito, mas não a obrigação, de se envolver em uma transação específica sobre o ativo, enquanto o vendedor incorre na obrigação de cumprir a transação, se assim o solicitar o comprador. Em outras palavras, o proprietário de um contrato de opções pode exercer o contrato ou não. Em vez de data de valor, a maioria das opções tem uma data de validade - se a opção não for exercida até a data de validade, torna-se nula e sem valor.
A negociação spot é predominante no mercado cambial. Algumas ofertas suportam a entrega real da moeda comprada, outros são feitos apenas para lucros de margem. No segundo caso, a liquidação do negócio é substituída pela obrigação de fechar o cargo por meio de transação reversa. E quando o cargo é fechado, a margem é creditada na conta do cliente como lucro ou debitado como perda.
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Data de validade.
Para os contratos de câmbio, é o dia em que as duas partes contratantes trocam as moedas que estão sendo compradas ou vendidas. Para obter uma descrição completa, consulte o capítulo sobre negociação. Para uma transação no local, são dois dias de negócios bancários para a frente no país do banco fornecendo cotações que determinam a data do valor do ponto. A única exceção a esta regra geral é o dia do local no centro de cotação que coincide com um feriado bancário no (s) país (es) da (s) moeda (es) estrangeira (s). A data do valor então avança um dia. O investigador é a festa que deve certificar-se de que o dia do seu local coincida com o aplicado pelo entrevistado. O vencimento dos meses a termo deve cair na data correspondente no mês do calendário relevante Se a data de um mês cai em um dia não bancário em um dos centros, a data operacional será o próximo dia útil que é comum. O ajuste do prazo de vencimento para um determinado mês não afeta os outros vencimentos que continuarão a cair na data correspondente original, se cumprirem o requisito do dia aberto. Se a data do último ponto cai no último dia útil de um mês, as datas para frente coincidirão com esta data, também caindo no último dia útil. Também referida como data de vencimento.
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Valor Data Vs. Data de Comércio em Declarações FOREX.
As declarações de contas de câmbio fornecem informações sobre negociações de divisas que você fez durante o mês passado, ou qualquer período coberto pelo extrato. Uma "data de negociação" para uma determinada transação é a data em que concordou com a transação. A "data de valor" é a data em que o comércio foi resolvido - isto é, concluído.
Forex Trading.
O comércio cambial envolve a troca de moedas. Você troca uma moeda - digamos, dólares dos EUA - por um valor equivalente de outra moeda, como euros, ienes japoneses ou rublos russos. Todo par de moedas tem uma taxa de câmbio. Isso indica quantos euros, ienes ou rublos você pode obter por dólar americano, ou quantos dólares você pode obter por 1 euro, 1 iene ou 1 rublo. As taxas de câmbio flutuam constantemente com os valores relativos das moedas subjacentes.
Datas de Comércio e Valor.
Diga que, em 10 de abril, você pague 100 dólares dos EUA por uma taxa de 0,7884 euros por dólar. Sua declaração mostraria uma data de negociação de 10 de abril. Esse é o dia em que você se comprometeu com o comércio e bloqueou a taxa de câmbio. O comércio atual, no entanto, ainda não será executado. A maioria dos negócios de Forex demoram dois dias para se liquidar, embora alguns (como trocas de dólares americanos por dólares canadenses) demore apenas um dia. Em 12 de abril, o comércio resolve: você paga US $ 100 e recebe 78,84 euros. Sua declaração mostra 12 de abril como data de valor. A taxa de câmbio pode ter mudado desde a data de negociação, mas a taxa que se aplica é a que estava em vigor na data de negociação.
Referências.
Sobre o autor.
Cam Merritt é uma escritora e editora especialista em negócios, finanças pessoais e design doméstico. Ele contribuiu para o USA Today, o Des Moines Register e Better Homes and Gardens & # 34; publicações. Merritt tem um diploma de jornalismo da Drake University e está cursando um MBA da Universidade de Iowa.
Créditos fotográficos.
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